2017级中财-蒂尔堡金融学博士项目《高级投资学》课堂小记

2018年6月6日至10日，我院与荷兰蒂尔堡大学TIAS商学院合作举办的金融学博士项目针对课程《高级投资学》（“Advanced Investment”）进行了为期五天的学习。《高级投资学》是金融学专业博士生的专业核心课，是一门以投资行为与资金配置为研究对象，解释金融市场运行的现象与内在运行规律的课程。通过该课程的学习使同学们掌握较强的分析和进行投资决策的能力。本课程由荷兰蒂尔堡大学TIAS

发表时间：2018年06月12日

孙琪|第243期双周学术论坛

一、主题：The Real Effects of Entrusted Lending in China 二、主讲人：孙琪，上海财经大学金融学院助理教授，南加州大学经济学博士（2014），主要研究方向为公司金融、宏观金融和中国经济。研究成果发表在Journal of Financial Economics和Journal of the European Economic Association

发表时间：2018年06月11日

【JCF】世界各地的外国机构所有权和流动性共性

JOURNAL OF CORPORATE FINANCE, VOLUME 51，AUGUST 2018 世界各地的外国机构所有权和流动性共性 作者：Baijun Deng (Tsinghua University) Zhongfei Li (Sun Yat-sen University) Yong Li (University of International Business an

发表时间：2018年06月11日

【The Accounting Review 】中国封闭的金字塔式管理劳动力市场和股票价格崩盘风险

The Accounting Review, Vol. 93, No. 3, May 2018, 中国封闭的金字塔式管理劳动力市场和股票价格崩盘风险 作者：Donghua Chen (Nanjing University, China), Jeong-Bon Kim (City University of Hong Kong, China), Oliver Zhen Li (National

发表时间：2018年06月11日

【JBF】分析师建议中的羊群效应：媒体的作用

Journal of Banking and Finance ·Volume 91· JUN 2018 分析师建议中的羊群效应：媒体的作用 作者：Bart Frijns (Department of Finance, Auckland University of Technology) Thanh D.Huynh (Department of Banking and Finance

发表时间：2018年06月11日

校友大讲堂（十三）| 银行业的改革、转型与展望专题讲座

【时间】2018年6月14日（周四）19:00 【地点】沙河校区主教208M 【主讲嘉宾】刘宏海 2001年和2008年毕业于中央财经大学金融学院，分别获得经济学硕士和博士学位。2015-2017年在特华博士后工作站从事博士后研究工作，并获得优秀博士后称号。2001年至2015年分别于中国建设银行总行和渤海银行总行资产负债管理部工作。目前供职于邮储银行总行资产负债管理部。对资产负债管理、定价管理

发表时间：2018年06月11日

我院举办2005级金融学一班研究生校友毕业十周年返校座谈会

2018年6月9日下午，我院金融学2005-1研究生校友毕业十周年返校座谈会在学院南路校区主教113M举行。学院学生工作办公室主任王志梅、职业发展中心老师位锦与20多位校友欢聚一堂，细数过往，畅叙幽情。王薇校友作为班级班长与活动召集人主持了此次座谈会。 王志梅老师代表学院欢迎校友回家，她向大家汇报了近十年学校及学院取得的丰硕成果，包括校区建设、学科发展、师资队伍壮大等，特别是去年我院应用经济学

发表时间：2018年06月11日

Sara Hsu|第242期双周学术论坛

一、主题：Factors that influence iron ore and steel production in China 二、主讲人：Sara Hsu，美国纽约州立大学新帕尔兹分校经济学副教授。她的研究领域主要包括中国经济、未观察金融和影子银行等。她著有《Informal Finance in China: American and Chinese Perspectives》。她关于

发表时间：2018年06月11日

【RFS】回归可预测性的横截面和时间序列检验：有什么区别？

The Review of Financial Studies, Volume 31, Issue 5, 1 May 2018, Pages 1784–1824 回归可预测性的横截面和时间序列检验：有什么区别？ 作者：Amit Goyal(University of Lausanne, University of Lausanne,), Narasimhan Jegadeesh (Emory

发表时间：2018年06月11日

【JFQA】通过稀疏对冲限制提高均值方差优化效果

Journal of Financial & Quantitative Analysis. Volume 50, Issue 6 December 2015 , pp. 1415-1441 通过稀疏对冲限制提高均值方差优化效果 作者：Shingo Goto (University of South Carolina, Moore School of Business), Yan Xu

发表时间：2018年06月11日

【FAJ】在没有行业赌注下的低风险投资

Financial Analyst Journal, Volume 70, Issue4, 2014 在没有行业赌注下的低风险投资 作者：Clifford S. Asness ( AQR Capital Management), Andrea Frazzini ( AQR Capital Management), Lasse H. Pedersen ( New York University

发表时间：2018年06月11日

【FAJ】高频交易对市场的影响

Financial Analyst Journal, Volume 70, Issue3, 2014 高频交易对市场的影响 作者：Maureen O’Hara (Cornell University) 摘要：7月22-25号在芝加哥举行的2013届CFA协会金融分析师研讨会中，莫林讨论了一种新的市场模式——现在交易变得更快，市场结构也发生了根本性的改变。当今市场，高频交易者（HFTs）采取行动

发表时间：2018年06月11日

【FM】预期盈利能力vs事后盈利能力——基于行业横截面收益

Financial Management · 03 June 2018 预期盈利能力vs事后盈利能力——基于行业横截面收益 作者：Andrew Detzel (University of Denver), Philipp Schaberl (University of Northern Colorado) Jack Strauss (University of Denver) 摘要：资产定价理论

发表时间：2018年06月11日

全球央行动态第29期

全球央行动态第29期（2018年6月3日-2018年6月9日） 银保监会再发两份文件，开放与监管并举 【政策取向】 点评：本周银保监会再次发布两份文件，一方面修改了对境外金融机构投资中国金融机构的比例限制，加快中国金融领域的开放；另一方面对存款偏离考核方法做出了修订，进一步规范商业银行经营行为。 1. 2018年6月6日，中国银保监会发布《信托业防风险、治乱象效果初显行业转型发展势头良好》的文章

发表时间：2018年06月11日

我院举办校友大讲堂（十二）——正心、优术、明道、取势：漫谈投资银行业务及对金融人才的需求的专题讲座

2018年6月6日下午，由我院职业发展中心主办的“校友大讲堂之十二——正心、优术、明道、取势：漫谈投资银行业务及对金融人才的需求”专题讲座在沙河学院楼6号楼106教室举行。金融学2004级研究生校友、天风证券股份有限公司并购融资业务部总经理、首届卓越职业人才培养项目校友导师陈培毅担任此次讲座的主讲嘉宾，首届卓越职业人才培养项目30位结业同学、第二届卓越职业人才培养项目47位入选同学和一、二、三

发表时间：2018年06月08日

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