【JFE】获利于国会山：对冲基金经理的知情交易

Journal of Financial Economics, Volume 121, Issue 3, September 2016, Pages 521-545, ISSN 0304-405X ，September 2016 获利于国会山：对冲基金经理的知情交易 作者：Meng Gao (University of Illinois at Urbana-Champaign) Jiekun

发表时间：2016年09月03日

【RF】隐含价格风险和动量策略

REVIEW OF FINANCE · VOL. 18, ISSUE. 2· APRIL 2014 隐含价格风险和动量策略 作者：Hongwei Chuang（Institute of Statistical Science, Academia Sinica） Hwai-Chung Ho（Department of Finance, National Taiwan University） 摘要

发表时间：2016年09月03日

【Pacific-Basin Finance Journal】境内外机构投资者对新股的投资

Pacific-Basin Finance Journal·Volume 39, September 2016, Pages 197–210 境内外机构投资者对新股的投资 作者：Suman Neupane（Griffith University） Biwesh Neupane（University of Strathclyde） Krishna Paudyal（University

发表时间：2016年09月03日

【JFM】时间序列的动量效应与风险平价

JOURNAL OF FINANCIAL MARKET· AVAILABLE ONLINE· IN PRESS· JUNE 2016 作者：Abby Y. Kim (Securities and Exchange Commission) Yiuman Tse (University of Missouri – St. Louis) John K.Wald (University of Texas

发表时间：2016年09月03日

【Financial Analysts Journal】“隐形成本”的谜底：交易成本与共同基金表现

Financial Analysts Journal· VOL69,NO. 1 · January/February 2013 “隐形成本”的谜底：投资成本和共同基金表现 作者：Roger Edelen（University of California） Richard Evans（University of Virginia） Gregory Kadlec（Virginia Tech） 摘要

发表时间：2016年09月03日

CUFE-TIU金融学博士项目《高级投资学》课堂小记

2016年8月27日至8月31日，我校与荷兰蒂尔堡大学合作举办的金融学博士项目课程《高级投资学》(“Advanced Investment”)顺利结课。本次课程由荷兰蒂尔堡大学TIAS商学院的Ben Jacobson教授主讲。Ben Jacobson教授曾在全球各地授课，学生包括银行家、学者、投资管理人等等，经验丰富。他的主要研究领域为金融市场预测、行为金融、资产定价等，曾在American

发表时间：2016年09月01日

金融学院“中国——东盟金融结构”课题调研3组柬埔寨、缅甸、泰国调研简报

2016年7月29日至8月7日，“中国——东盟金融结构”课题组成员金融学院董兵兵老师带领博士生朱映惠、硕士生贾瑞、田栋先后出访柬埔寨、缅甸、泰国三国，与各国6个单位进行了深入和广泛的探讨，不但掌握了很多一手的有关各国金融结构的资料，建立了后续研究共享数据信息的渠道，而且深入了解了访问方有关中国－东盟合作的态度以及顾虑，见证了中国－东盟发展的一些实际现象，包括人民币在当地的使用情况，中国金融

发表时间：2016年08月29日

金融学院“中国-东盟金融结构”课题调研1组文莱、菲律宾、印度尼西亚调研简报

中央财经大学金融学院李健教授承担了广西大学东盟研究院委托的课题“基于金融结构视角的中国-东盟区域金融合作研究”。课题组利用暑假期间组织了3个小组对东盟9个国家进行实地调研。其中李健教授带领的1组成员有博士研究生迟香婷、硕士研究生孙乃昆、徐可源共4人，于2016年8月4日至8月13日访问了文莱、菲律宾和印度尼西亚三个国家11个单位，现将主要访问活动的情况报告如下： 一、文莱 2016年8月4日早晨

发表时间：2016年08月29日

【JBF】大宗商品动量策略：行为学视角

Journal of Banking and Finance 72 (2016) 133–150 大宗商品动量策略：行为学视角 作者：Robert J. Bianchi, Michael E. Drew , JohnHua Fan (Department of Accounting, Finance and Economics, Griffith Business School

发表时间：2016年08月29日

【RFS】耐用商品，通胀风险和均衡资产价格

Review of Financial Studies. Jan2016, Vol. 29 Issue 1, p193-231. 39p. 耐用商品，通胀风险和均衡资产价格 作者：Bj?rn Eraker (Wisconsin School of Business, University of Wisconsin), Ivan Shaliastovich (Wharton School

发表时间：2016年08月29日

【JF】联邦公开市场委员会公告前漂移

THE JOURNAL OF FINANCE· VOL. LXX, NO. 1·FEBRUARY 2015 联邦公开市场委员会公告前漂移 作者：David O. Lucca (Federal Reserve Bank of New York) Emanuel Moench (Federal Reserve Bank of New York) 摘要：我们发现，在过去几十年中，预期联邦公开市场委员会

发表时间：2016年08月29日

【JPM】主动型基金经理技高一筹：每年平均增值三百万美元

Journal of Portfolio Management, Winter 2016, v. 42, iss. 2, pp. 131-39 主动型基金经理技高一筹：每年平均增值三百万美元 作者：Berk, Jonathan B (Stanford University- Graduate School of Business), van Binsbergen, Jules H

发表时间：2016年08月29日

金融学院“中国——东盟金融结构”课题调研2组越南、马来西亚、新加坡调研简报

2016年8月1日至10日，“中国——东盟金融结构”课题组成员金融学院黄志刚副教授率领调研2组一行五人赴越南、马来西亚、新加坡等三个国家五所高校和金融机构进行了为期十天的调研，就东盟国家金融结构与金融发展、中国与东盟国家的金融合作等问题进行了深入的交流，取得了丰硕的收获。参加调研的有博士研究生彭俞超、马思超、硕博连读生沈培逸和2015级学术型硕士研究生邹光妮。 在越南河内市，调研组与中国工商银行

发表时间：2016年08月29日

【FM】高特质波动与低回报：基于前景理论的解释

Financial Management, Volume 44, Issue 2, pages 295–322, Summer 2015. 高特质波动与低回报：基于前景理论的解释 作者：Ajay Bhootra (California State University-Mihaylo College of Business and Economics), Jungshik Hur

发表时间：2016年08月29日

【JFE】积极监督：机构投资者投资组合权重的重要性

The Journal of Financial Economics Volume 118, Issue 1, October 2015, Pages2 1–48 积极监督：机构投资者投资组合权重的重要性 作者：Eliezer M. Fich (Drexel University), Jarrad Harford (University of Washington), Anh L. Tran

发表时间：2016年08月29日

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